При осуществлении любой сделки различают дату заключения сделки и дату исполнения сделки, т.е. физического перемещения денежных средств. Дата исполнения условий сделки называется датой валютирования.
Для безналичных конверсионных операций дата валютирования - это календарное число месяца, в которое произведен реальный обмен денежных средств в форме получения купленной валюты и поставки проданной валюты контрагенту сделки.
Для депозитных операций датой валютирования является дата начала депозита, т.е. дата поступления средств на счет заемщика.
Датой окончания депозита служит дата возврата основной суммы на счет кредитора.
Датами валютирования и датами окончания контракта являются только рабочие дни, исключая выходные и праздничные дни для страны, которой принадлежит данная валюта.
